泓德?；輦疌（023810）債券型基金

基金凈值（）

日漲跌：

周漲跌：

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：
成立日期：
基金狀態(tài)：
累計(jì)凈值：

凈值走勢(shì)圖歷史凈值

30天 90天半年一年今年以來全部

開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間

基金簡稱	泓德裕惠債券A/C
基金代碼	023809/023810
基金全稱	泓德裕惠債券型證券投資基金
基金類別	債券型
基金經(jīng)理	姚學(xué)康
成立時(shí)間	2025年6月25日
托管銀行	交通銀行股份有限公司
運(yùn)作方式	契約型開放式
投資目標(biāo)	本基金在謹(jǐn)慎控制組合凈值波動(dòng)率的前提下，通過合理的資產(chǎn)配置，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資組合	本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）和可交換債券的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%，其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%。本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票（含存托憑證）、股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同約定的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金對(duì)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不含結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)	中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×7.5%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×2.5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征	本基金為債券型基金，其長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金和股票型基金。
基金管理費(fèi)	0.6%/年
基金托管費(fèi)	0.1%/年

姚學(xué)康

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)14年?，F(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固定收益投資中心投資經(jīng)理，安信證券研究中心宏觀分析師。

A類基金份額：指不從基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。

C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額（銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.3%）

認(rèn)購費(fèi)

認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)）	A類認(rèn)購費(fèi)率	C類認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬	0.6%	0
100萬≤M＜200萬	0.4%	0
200萬≤M＜500萬	0.2%	0
M≥500萬	1000元/筆	0

申購費(fèi)

申購金額（M，含申購費(fèi)）	A類申購費(fèi)率	C類申購費(fèi)率
M＜100萬	0.8%	0
100萬≤M＜200萬	0.5%	0
200萬≤M＜500萬	0.3%	0
M≥500萬	1000元/筆	0

A類贖回費(fèi)

持有期限	贖回費(fèi)率
持有期＜7日	1.5%
7日≤持有期＜30日	0.1%
持有期≥30日	0

C類贖回費(fèi)

持有期限	贖回費(fèi)率
持有期＜7日	1.5%
持有期≥7日	0

按年份查詢：或從至

更多>>定期公告

更多>>臨時(shí)公告

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